使用SAP的企业一般都有对外贸易业务，因此，不可避免地会涉及外币核算，由于汇率变动非常频繁，如果每一笔记账都按实时汇率录入，则工作量很大，所以SAP系统解决方案是定期把最新汇率维护在系统内，做外币相关的业务时候系统会自动取到最新的汇率，不需要手工录入(比如如下）。

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在讲解维护汇率操作之前，需要先了解下汇率类型的概念，SAP系统预设了不同的汇率类型，用于不同的业务（如下图）。

可以按上面步骤先定位到需要维护的汇率类型。

备注：汇率的数据来源是中国人民银行（或其他可信来源）

维护完成后按回车，然后点击保存即可，这样我们就建立了一个新的汇率。

这个配置一般使用系统默认，不需要配置。

2、检查交换率类型

IMG->SAP NetWeaver->常规设置->货币->检查交换率类型（OB07）

• 汇率：就是汇率类型，比如，M: 用于记账   P: 用于成本计划的换算。
• 反向: OB08配置时缺少将一种货币转换为另外一种或的汇率条目，则可以使用反转汇率关系。

示例说明：配置表中缺少将 USD 转换为 CNY 的条目，则如果设置了此标识，将使用 CNY 到 USD 的转换条目。

• EMU和参考货币：两个字段共同作用确定汇率，如果勾选EMU则必须设置参考货币

示例说明：如果系统存在USD -> CNY   COP -> CNY汇率条目，则通过参考货币CNY推断出USD->COP的汇率。通过参考货币，我们可以简化汇率的维护。

• 买入汇率 / 销售汇率：用于确定买入价属于平均汇率的汇率类型（具体见如下官方解析）

• 固定：汇率是根据手动输入的货币计算的（具体见如下官方解析）。

3、定义货币换算的换算率（转换因子）

IMG->SAP NetWeaver->常规设->货币->定义货币换算的换算率（OBBS）

备注：在用ABAP开发相关报表的时候，通过Function取汇率的时候，需注意下这个值，不然取出汇率计算结果有问题。

定义两种货币之间的转换因子，一般使用系统默认，不用配置。

最后说明下获取汇率的BAPI

做ABAP开发经常需要用到的获取系统最新汇率的BAPI。

具体说明见如下参考代码

DATA: CW_RATE LIKE BAPI1093_0.DATA: S_C_FACTOR TYPE P DECIMALS 3,T_C_FACTOR TYPE P DECIMALS 3,.DATA: S_WAERK TYPE WAERK,T_WAERK TYPE WAERK,CURDATE TYPE RSCALDAY,L_RATE TYPE P DECIMALS 4.*1. 获取汇率信息CALL FUNCTION 'BAPI_EXCHANGERATE_GETDETAIL'EXPORTINGRATE_TYPE = 'M'   "汇率类型FROM_CURR = S_WAERKTO_CURRNCY = T_WAERKDATE = CURDATEIMPORTINGEXCH_RATE = CW_RATE.*2. 获取转换因子CALL FUNCTION 'CURRENCY_CONVERTING_FACTOR'EXPORTINGCURRENCY = S-WAERK  "货币IMPORTINGFACTOR = S_C_FACTOR.CALL FUNCTION 'CURRENCY_CONVERTING_FACTOR'EXPORTINGCURRENCY = T-WAERKIMPORTINGFACTOR = T_C_FACTOR.L_RATE = CW_RATE-EXCH_RATE * ( CW_RATE-TO_FACTOR / CW_RATE-FROM_FACTOR ) " 汇率计算 （需要注意转换因子）* ( s_c_factor / t_c_factor ) .