【点晴模切ERP】SAP系统中采购发票校验
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发票校验是SAP采购流程中的重要环节,收到供应商发票之后,需要在SAP中匹配入库记录,并核对数量和金额是否正确,如有差异需要进一步确认原因,必要时将发票退回给供应商。 ![]() SAP中发票校验可以通过事务码MIRO由财务一步处理,也可以先由业务预制发票(MIR7),然后财务审核过账发票(MIR4)。本文以MIRO为例,介绍SAP中发票校验的具体操作。 系统中有如下采购订单,数量为500,订单收货3次,每次数量100,查看采购订单历史如下图。当前收到供应商发票,数量为200,接下来MIRO进行发票处理。 ![]() 第一步,匹配入库凭证。 录入发票日期,采购订单号后回车,系统会自动带出已入库物料的数量及金额。系统默认选中所有未匹配发票的入库凭证,如果记录太多,可以将抬头信息折叠。 在上图界面中,根据发票数量匹配入库凭证,然后点击右下角的图标C删除未匹配的行。接下来校对发票的金额是否正确,如果有差异需要确认原因。确认无误后录入发票的总额及税金(下图)。 ![]() 第二步,核对付款条件等信息。在“支付款项”页中核对付款条件、付款方式等信息。通常这些信息由供应商主数据中带过来,可以根据每次的实际情况进行调整。 ![]() 第三步,模拟发票。 点击红圈中的按钮,可以模拟发票凭证,检查是否存在错误。关闭模拟窗口后,如果“消息”处显示红色表示有错误,点击“消息”查看具体的错误原因。 上图错误原因为发票的借/贷余额不为0,系统没有找到记录差异的科目。更改发票金额使借/贷余额相等,再次模拟,“消息”处不再提示错误。 点击保存按钮生成系统发票凭证。MIR4查看发票凭证如下图, 点击“后继凭证”查看会计凭证如下, 接下来,ME23N再次查看采购订单历史如下, 订单的入库数量为300,发票数量为200。并且再次对订单录入发票时,已经匹配发票的入库凭证默认未选中,可以直接点击右下角的图标删除项目。并且,通过后台配置,可以实现一张物料凭证只能匹配一次发票,防止重复的发票校验。 以上,为发票校验的详细手册,也是最简单的一种情况,实际业务中还会有红字发票、发票差异等情况。 点晴模切ERP更多信息:http://moqie.clicksun.cn,联系电话:4001861886 该文章在 2024/6/28 11:12:53 编辑过 |
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